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产品名称 产品代码 万份收益(元) 百份收益(元) 七日年化收益率 类型 开放状态 日期
华泰紫金天天金货币ETFA 511670 0.5096 2.106% 货币型 正常开放 2021-10-23
华泰紫金天天金货币ETFB 004749 0.5096 2.105% 货币型 正常开放 2021-10-23
华泰紫金零钱宝货币 004860 0.5650 2.357% 货币型 正常开放 2021-10-23
产品名称 产品代码 基金份额净值(元) 基金份额累计净值(元) 类型 开放状态 日期
华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起C 012764 1.0668 1.0668 股票型 正常开放 2021-10-22
华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起A 012763 1.0668 1.0668 股票型 正常开放 2021-10-22
华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C 011497 1.0046 1.0046 债券型 暂停申购 2021-10-22
华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A 011496 1.0056 1.0056 债券型 暂停申购 2021-10-22
华泰紫金丰和偏债混合发起C 011495 1.0108 1.0108 混合型 正常开放 2021-10-22
华泰紫金丰和偏债混合发起A 011494 1.0120 1.0120 混合型 正常开放 2021-10-22
华泰紫金丰睿债券发起C 011493 1.0215 1.0215 债券型 正常开放 2021-10-22
华泰紫金丰睿债券发起A 011492 1.0232 1.0232 债券型 正常开放 2021-10-22
华泰紫金信息科技主题6个月定开混合发起C 011695 0.9570 0.9570 混合型 暂停交易 2021-10-22
华泰紫金信息科技主题6个月定开混合发起A 011694 0.9609 0.9609 混合型 暂停交易 2021-10-22
华泰紫金丰安27个月定开债券发起C 009845 1.0105 1.0315 债券型 暂停交易 2021-10-22
华泰紫金丰安27个月定开债券发起A 009844 1.0109 1.0326 债券型 暂停交易 2021-10-22
华泰紫金科创3年封闭混合C 501202 1.2847 1.2847 混合型 暂停交易 2021-10-22
华泰紫金科创3年封闭混合A 009663 1.2880 1.2880 混合型 暂停交易 2021-10-22
华泰紫金周周购12个月滚动债发起C 009639 1.0381 1.0381 债券型 暂停申购 2021-10-22
华泰紫金周周购12个月滚动债发起A 009638 1.0420 1.0420 债券型 暂停申购 2021-10-22
华泰紫金中债1-5年国开债指数C 008965 1.0335 1.0335 债券型 正常开放 2021-10-22
华泰紫金中债1-5年国开债指数A 008964 1.0353 1.0353 债券型 正常开放 2021-10-22
华泰紫金月月购3月滚动债C 008940 1.0452 1.0452 债券型 暂停申购 2021-10-22
华泰紫金月月购3月滚动债A 008939 1.0488 1.0488 债券型 暂停申购 2021-10-22
华泰紫金智鑫3月定开债券发起 008982 1.0364 1.0364 债券型 暂停交易 2021-10-22
华泰紫金周周购3月滚动C 008942 1.1305 1.1305 债券型 正常开放 2021-10-22
华泰紫金周周购3月滚动A 008941 1.1363 1.1363 债券型 正常开放 2021-10-22
华泰紫金泰盈混合C 008405 1.5756 1.5756 混合型 正常开放 2021-10-22
华泰紫金泰盈混合A 008404 1.5811 1.5811 混合型 正常开放 2021-10-22
华泰紫金丰益中短债发起C 007820 1.0516 1.0516 债券型 正常开放 2021-10-22
华泰紫金丰益中短债发起A 007819 1.0604 1.0604 债券型 正常开放 2021-10-22
华泰紫金丰利中短债发起C 007822 0.9772 0.9772 债券型 正常开放 2021-10-22
华泰紫金丰利中短债发起A 007821 0.9856 0.9856 债券型 正常开放 2021-10-22
华泰紫金丰泰纯债债券发起C 007118 1.0543 1.0683 债券型 正常开放 2021-10-22
华泰紫金丰泰纯债债券发起A 007117 1.0623 1.0776 债券型 正常开放 2021-10-22
华泰紫金智惠定开债券A 005465 1.0085 1.0838 债券型 暂停交易 2021-10-22
华泰紫金季季享定开债券发起C 006655 1.0630 1.1498 债券型 暂停交易 2021-10-22
华泰紫金季季享定开债券发起A 006654 1.0665 1.1585 债券型 暂停交易 2021-10-22
华泰紫金智盈债券C 005468 1.1478 1.1478 债券型 正常开放 2021-10-22
华泰紫金智盈债券A 005467 1.2114 1.2114 债券型 正常开放 2021-10-22
华泰紫金智能量化股票发起 005502 1.4719 1.4719 股票型 正常开放 2021-10-22
华泰紫金红利低波指数发起 005279 0.0000 0.0000 股票型 2021-03-23
华泰紫金智惠定开债券C 005466 债券型 暂停交易