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产品名称 产品代码 万份收益(元) 百份收益(元) 七日年化收益率 类型 开放状态 日期
华泰紫金天天金货币ETFA 511670 0.6158 2.257% 普通货币基金 正常开放 2020-10-30
华泰紫金天天金货币ETFB 004749 0.6171 2.256% 普通货币基金 正常开放 2020-10-30
华泰紫金零钱宝货币 004860 0.6477 2.303% 普通货币基金 正常开放 2020-10-30
产品名称 产品代码 基金份额净值(元) 基金份额累计净值(元) 类型 开放状态 日期
华泰紫金智盈债券C 005468 1.1168 1.1168 纯债债券基金 正常开放 2020-10-30
华泰紫金智盈债券A 005467 1.1752 1.1752 纯债债券基金 正常开放 2020-10-30
华泰紫金季季享定开债券发起C 006655 1.0169 1.1037 二级债券基金 暂停交易 2020-10-30
华泰紫金季季享定开债券发起A 006654 1.0172 1.1092 二级债券基金 暂停交易 2020-10-30
华泰紫金智惠定开债券A 005465 0.9953 1.0569 纯债债券基金 暂停交易 2020-10-30
华泰紫金丰泰纯债债券发起C 007118 1.0301 1.0441 纯债债券基金 正常开放 2020-10-30
华泰紫金丰泰纯债债券发起A 007117 1.0352 1.0505 纯债债券基金 正常开放 2020-10-30
华泰紫金丰利中短债发起C 007822 0.9677 0.9677 纯债债券基金 正常开放 2020-10-30
华泰紫金丰利中短债发起A 007821 0.9722 0.9722 纯债债券基金 正常开放 2020-10-30
华泰紫金丰益中短债发起C 007820 1.0334 1.0334 纯债债券基金 正常开放 2020-10-30
华泰紫金丰益中短债发起A 007819 1.0381 1.0381 纯债债券基金 正常开放 2020-10-30
华泰紫金智鑫3月定开债券发起 008982 0.9856 0.9856 纯债债券基金 暂停交易 2020-10-30
华泰紫金周周购3月滚动债C 008942 0.9895 0.9895 二级债券基金 暂停申购 2020-10-30
华泰紫金周周购3月滚动债A 008941 0.9916 0.9916 二级债券基金 暂停申购 2020-10-30
华泰紫金中债1-5年国开债指数C 008965 0.9973 0.9973 被动债券指数基金 正常开放 2020-10-30
华泰紫金中债1-5年国开债指数A 008964 0.9979 0.9979 被动债券指数基金 正常开放 2020-10-30
华泰紫金月月购3月滚动债C 008940 1.0063 1.0063 二级债券基金 暂停申购 2020-10-30
华泰紫金月月购3月滚动债A 008939 1.0078 1.0078 二级债券基金 暂停申购 2020-10-30
华泰紫金周周购12个月滚动债发起C 009639 1.0138 1.0138 二级债券基金 暂停交易 2020-10-30
华泰紫金周周购12个月滚动债发起A 009638 1.0149 1.0149 二级债券基金 暂停交易 2020-10-30
华泰紫金丰安27个月定开债券发起C 009845 1.0022 1.0022 纯债债券基金 暂停交易 2020-10-30
华泰紫金丰安27个月定开债券发起A 009844 1.0023 1.0023 纯债债券基金 暂停交易 2020-10-30
华泰紫金泰盈混合C 008405 1.3973 1.3973 偏股混合基金 正常开放 2020-10-30
华泰紫金泰盈混合A 008404 1.3994 1.3994 偏股混合基金 正常开放 2020-10-30
华泰紫金科创3年封闭混合C 501202 1.0432 1.0432 灵活配置基金 暂停交易 2020-10-30
华泰紫金科创3年封闭混合A 009663 1.0438 1.0438 灵活配置基金 暂停交易 2020-10-30
华泰紫金红利低波指数发起 005279 1.0912 1.0912 被动股票指数基金 正常开放 2020-10-30
华泰紫金智能量化股票发起 005502 1.2982 1.2982 主动股票基金 正常开放 2020-10-30
华泰紫金智惠定开债券C 005466 纯债债券基金 暂停交易